Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «спарта суверен»
Философия фонда
Фонд Спарта Суверен рассчитан на консервативного инвестора, целью которого является получение стабильного дохода, превышающего ставку банковского депозита, при минимальном уровне риска. Фонд инвестирует средства инвесторов в наиболее консервативные инструменты (исключительно государственные и муниципальные облигации, депозиты в наиболее надежных банках – с рейтингом не ниже суверенного рейтинга Украины). Согласно инвестиционной декларации, управляющий не имеет права открывать позиции в акциях, деривативах, и других высокорисковых инструментах.
Динамика доходности
Период:
Изменение стоимости одной акции: -6.98 грн. (-0.67%)
| период | за день |
за неделю | за месяц | за год |
С начала деятельности |
|---|---|---|---|---|---|
| Изменение стоимости одной акции |  -451.96 -30.47% |
-451.96 -30.47% |
 2.56 0.25% |
— — |
-6.98 -0.67% |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| Тип фонда | Корпоративный закрытый инвестиционный фонд |
| Валюта фонда | UAH |
| Дата окончания действия фонда | 17.05.2013 |
| Международный идентификационный код ISIN | UA4000034151 |
| Управляющий фондом | Александр Суляев |
| Хранитель активов | АКИБ "УкрСиббанк" (BNP Paribas Group) |
| Номинал, UAH | 1000 |
| Объем эмиссии, UAH | 50 000 000 |
| Минимальная сумма инвестирования/кол-во акций | 1000/1 |
| Инвестиционная политика | Весь приращенный капитал и поступления от активов фонда автоматически реинвестируются. Дивиденды по акциям Фонда не насчитываются и не выплачиваются. |
| Вознаграждение КУА | 1 % от СЧА за год |
| ОПЕРАЦИИ С АКЦИЯМИ ФОНДА | |
| Выкуп/погашение акций фонда | ежедневно* (выкуп производится через торговца ценными бумагами ООО «Спарта Капитал», который входит в группу компаний Спарта) |
| СТАТИСТИКА | |
| Текущая СЧА, UAH | По состоянию на 1.02.2010 |
| Текущая цена акции, UAH | 1000 |
| ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ | |
| Стратегия | консервативная |
| Индекс | UGBS** |
| Цель | Достижение доходности, в среднесрочной перспективе превышающей доходность ставок банковских депозитов. |
| Инструменты | Диверсифицированный портфель инструментов с фиксированной доходностью |
| Дюрация | Короткая |
| Кредитное качество | Высокое (преимущественно инвестиционного уровня по национальной рейтинговой шкале как внутренних так и мировых рейтинговых агентств) |
| Предмет инвестирования | Облигации внутреннего государственного займа, муниципальные облигации, депозиты в наиболее надежных банках – с рейтингом не ниже суверенного рейтинга Украины |
* Ввиду того, что фонд является закрытым, мы предлагаем обратный выкуп акций фонда по фиксированному тарифу в 1%
** UGBS – Ukrainian Government Bonds Survey – запуск обзора ожидается в первом полугодии 2010 года
Спарта Суверен - проспект регламент декларация
31.10.10С октября 2010 г. обзоры деятельности фондов распространяются только по рассылке инвесторов фонда.
29.10.10Ежемесячный обзор фонда «Спарта Суверен» за октябрь 2010 г.
Стоимость акций ЗНКИФ «Спарта Суверен» по результатам октября выросла на 0,19%.
30.09.10Ежемесячный обзор фонда «Спарта Суверен» за сентябрь 2010 г.
Стоимость акций ЗНКИФ «Спарта Суверен» по результатам сентября выросла на 0,98%.